Die klimaVest Fondsstrategie

langfristig, messbar & zukunftsorientiert

Timo Werner, klimaVest Fondsmanager

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen und dabei einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere dem
Klimaschutz („climate change mitigation“) und der Anpassung an den Klimawandel („climate change adaption“). Der Fonds ist bestrebt, durch die Verfolgung seines Anlageziels zur Erreichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen.

Erneuerbare Energien

Der Kern des Anlagekonzepts

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Direktes Investment, unabhängig von der Börse

Das unterscheidet klimaVest von anderen nachhaltigen Geldanlagen

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Investmentparameter

Portfolio Diversifikation Max. 10 % des Nettoinventarwertes pro Investitionsobjekt
Anlagefokus Erwerb von Assets in wachstumsstarken und stabilen Wirtschaftsregionen
Konservative Fremdfinanzierung ∅ 60 % Fremdkapital auf Objektebene; max. 30 % Fremdkapital auf Fondsebene
Limitiertes Währungsrisiko Proaktive Hedging-Strategie, mind. 65 % des Fonds währungsgesichert
ESG-Kriterien Fokus auf Nachhaltigkeitskriterin in Investitionsentscheidungen

 

Anlageparameter

Mindestanlagesumme Mind. 10.000 Euro, max. 10% des liquiden Vermögens
Anteilausgabe Tägliche Anteilausgabe zum aktuellen Nettoinventarwert
Anteilsrückgabe Tägliche Anteilsrücknahme zum aktuellen Nettoinventarwert; Keine Kündigungsfrist oder Mindesthaltedauer für
Rücknahmen bis zu 500.000 Euro; 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen >500.000 Euro p.a.; Mögliche Rücknahmebeschränkung während der fünfjährigen Anlaufphase; Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem möglichen Rücknahmetermin auf 50 % der Liquiditätsanlagen des Fonds begrenzt.
Geschätzte laufende Kosten für Geschäftsjahr 2021/22 1,8 % p.a. (davon Portfoliotransaktionskosten 0,5 % und sonstige laufende Kosten 1,3 %)
Ausgabeaufschlag bis zu 5 %