Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen und dabei einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere dem
Klimaschutz („climate change mitigation“) und der Anpassung an den Klimawandel („climate change adaption“). Der Fonds ist bestrebt, durch die Verfolgung seines Anlageziels zur Erreichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen.
Die klimaVest Fondsstrategie
langfristig, messbar & zukunftsorientiert

Timo Werner, klimaVest Fondsmanager
Erneuerbare Energien
Der Kern des Anlagekonzepts
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Direktes Investment, unabhängig von der Börse
Das unterscheidet klimaVest von anderen nachhaltigen Geldanlagen
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Investmentparameter
Portfolio Diversifikation | Max. 10 % des Nettoinventarwertes pro Investitionsobjekt |
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Anlagefokus | Erwerb von Assets in wachstumsstarken und stabilen Wirtschaftsregionen |
Konservative Fremdfinanzierung | ∅ 60 % Fremdkapital auf Objektebene; max. 30 % Fremdkapital auf Fondsebene |
Limitiertes Währungsrisiko | Proaktive Hedging-Strategie, mind. 65 % des Fonds währungsgesichert |
ESG-Kriterien | Fokus auf Nachhaltigkeitskriterin in Investitionsentscheidungen |
Anlageparameter
Mindestanlagesumme | Mind. 10.000 Euro, max. 10% des liquiden Vermögens |
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Anteilausgabe | Tägliche Anteilausgabe zum aktuellen Nettoinventarwert |
Anteilsrückgabe | Tägliche Anteilsrücknahme zum aktuellen Nettoinventarwert; Keine Kündigungsfrist oder Mindesthaltedauer für Rücknahmen bis zu 500.000 Euro; 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen >500.000 Euro p.a.; Mögliche Rücknahmebeschränkung während der fünfjährigen Anlaufphase; Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem möglichen Rücknahmetermin auf 50 % der Liquiditätsanlagen des Fonds begrenzt. |
Geschätzte laufende Kosten für Geschäftsjahr 2021/22 | 1,8 % p.a. (davon Portfoliotransaktionskosten 0,5 % und sonstige laufende Kosten 1,3 %) |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |